#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億56百万円増加し、212億23百万円となりました。
これは主に、利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより8億40百万円増加したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.3ポイント増加し、60.3%となりました。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、55億30百万円となり、前連結会計年度に比べ17億43百万円の増加となりました。
これは主に、当連結会計年度の業績が前連結会計年度の実績を上回り増収増益となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローが資金の獲得となったことに加え、ほくでんグループ内におけるキャッシュ・マネジメント・サービスによる貸付金が減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが資金の獲得となったことによるものであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、売上債権の増加などがあったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより、7億47百万円(前連結会計年度に比べ72百万円の増加)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果獲得した資金は、短期貸付金の減少などにより11億89百万円(前連結会計年度は25億41百万円の使用)となりました。2018/06/29 10:44