キャッシュ・フローの状況
2024年11月12日 9:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,524 | -3,386 | -175 | -4,910 | -87 | 2,797 | 通期 | 881 | -2,740 | -175 | -1,860 | -421 | 5,847 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -2,201 | -193 | -2,489 | -198 | 3,165 | 通期 | 675 | -2,541 | -194 | -1,867 | -506 | 3,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,475 | 1,733 | -193 | 258 | -258 | 3,852 | 通期 | 747 | 1,190 | -193 | 1,937 | -773 | 5,530 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,564 | 2,397 | -192 | -1,167 | -223 | 4,169 | 通期 | -1,087 | -418 | -192 | -1,505 | -1,136 | 3,831 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 44 | 604 | -192 | 648 | -392 | 5,081 | 通期 | 3,517 | -2,649 | -193 | 868 | -548 | 5,299 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 716 | 1,729 | -208 | 2,445 | -224 | 7,537 | 通期 | -842 | 1,998 | -209 | 1,156 | -1,089 | 6,245 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | 511 | -208 | 1,822 | -483 | 7,860 | 通期 | 4,337 | -2,561 | -210 | 1,776 | -474 | 7,811 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,892 | 2,849 | -214 | 5,741 | -159 | 13,338 | 通期 | 1,704 | 2,430 | -215 | 4,134 | -1,235 | 11,731 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -1,105 | -208 | -1,690 | -1,141 | 9,832 | 通期 | -1,303 | -1,353 | -210 | -2,656 | -1,276 | 8,863 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,315 | -1,408 | -209 | -93 | -1,427 | 8,561 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -18億5956万
- 2017年3月（連） -0.37%
- -18億6651万
- 2018年3月（連） プラ転
- 19億3680万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億6800万
- 2021年3月（連） +33.18%
- 11億5600万
- 2022年3月（連） +53.63%
- 17億7600万
- 2023年3月（連） +132.77%
- 41億3400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -26億5600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.76%
- 2017年3月（連）
- 1.4%
- 2018年3月（連）
- 1.41%
- 2019年3月（連）
- -2.12%
- 2020年3月（連）
- 5.93%
- 2021年3月（連）
- -1.47%
- 2022年3月（連）
- 7.27%
- 2023年3月（連）
- 2.4%
- 2024年3月（連）
- -2.17%