有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,596 | 907 |
減価償却費 | 629 | 635 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 476 | 198 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
有形固定資産除却損 | 20 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,212 | -560 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -34 | -247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -495 | -695 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 266 | 357 |
その他 | 307 | -400 |
小計 | 3,906 | 122 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -440 | -1,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | -842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -578 | -900 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -11 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -66 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -2,000 | 3,000 |
その他 | 3 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | 1,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -192 | -207 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674 | 945 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,299 | 6,245 |
合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 793 | - |