北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,596 | 907 |
| 減価償却費 | 629 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 476 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -54 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,212 | -560 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -34 | -247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -695 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 266 | 357 |
| その他 | 307 | -400 |
| 小計 | 3,906 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 54 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -440 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,517 | -842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -66 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,000 | 3,000 |
| その他 | 3 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | 1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -207 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674 | 945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,299 | 6,245 |
| 合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 793 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
