有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,596 |
減価償却費 | 459 | 629 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -23 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | 476 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
支払利息 | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -125 | -6 |
有形固定資産除却損 | 98 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,367 | 1,212 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 65 | -34 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18 | -73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 758 | -495 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -7 | 266 |
その他 | 137 | 307 |
小計 | -779 | 3,906 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -351 | -440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 3,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -923 | -578 |
有形固定資産の売却による収入 | 169 | 7 |
有形固定資産の除却による支出 | -75 | -11 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -69 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 500 | -2,000 |
その他 | -44 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -2,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -192 | -192 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,698 | 674 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831 | 5,299 |
合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 793 |