北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,596 |
| 減価償却費 | 459 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -51 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,367 | 1,212 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 65 | -34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | -495 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7 | 266 |
| その他 | 137 | 307 |
| 小計 | -779 | 3,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -351 | -440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | 3,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -69 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 500 | -2,000 |
| その他 | -44 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | 674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831 | 5,299 |
| 合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
