北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 907 | 1,448 |
| 減価償却費 | 635 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -52 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 15 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560 | 1,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -247 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695 | 605 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 357 | -200 |
| その他 | -400 | 206 |
| 小計 | 122 | 4,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 52 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,019 | -171 |
| 法人税等の還付額 | － | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -842 | 4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | -2,000 |
| その他 | -25 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945 | 1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,245 | 7,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
