北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448 | 1,421 |
| 減価償却費 | 689 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -51 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 24 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,475 | 189 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 44 | 367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200 | 26 |
| その他 | 206 | -246 |
| 小計 | 4,340 | 2,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 51 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -171 | -616 |
| 法人税等の還付額 | 116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,337 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -47 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,000 | 3,000 |
| その他 | 31 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | 2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -2 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566 | 3,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,811 | 11,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
