北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421 | 2,956 |
| 減価償却費 | 650 | 676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | -4,472 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 367 | -476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26 | -182 |
| その他 | -246 | 196 |
| 小計 | 2,270 | -743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 55 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -616 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704 | -1,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -1,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 54 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -111 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| その他 | 12 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,920 | -2,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,731 | 8,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
