キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 12:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,339 | -886 | -163 | 1,453 | -604 | 4,774 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 915 | -620 | -139 | 295 | -523 | 4,930 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -581 | -893 | -177 | -1,474 | -502 | 3,279 | 通期 | 1,551 | -1,322 | -177 | 229 | -946 | 4,982 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -1,210 | -633 | -156 | -1,844 | -339 | 2,983 | 3Q | -3,306 | -845 | -157 | -4,151 | -551 | 675 | 通期 | -485 | -993 | -157 | -1,479 | -697 | 3,346 |
| 2012年 3月期 連/個 | 2Q | -131 | -405 | -156 | -536 | -315 | 2,654 | 通期 | 1,976 | -1,063 | -159 | 913 | -944 | 4,506 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -734 | -707 | -137 | -1,441 | -326 | 2,928 | 通期 | -1,222 | -92 | -139 | -1,314 | -1,172 | 3,053 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -1,015 | -149 | -630 | -218 | 2,274 | 通期 | 943 | 471 | -163 | 1,414 | -728 | 4,305 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -278 | 646 | -147 | 368 | -153 | 4,526 | 通期 | -245 | 3,982 | -160 | 3,737 | -600 | 7,882 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,524 | -3,386 | -175 | -4,910 | -87 | 2,797 | 通期 | 881 | -2,740 | -175 | -1,860 | -421 | 5,847 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -2,201 | -193 | -2,489 | -198 | 3,165 | 通期 | 675 | -2,541 | -194 | -1,867 | -506 | 3,786 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,475 | 1,733 | -193 | 258 | -258 | 3,852 | 通期 | 747 | 1,190 | -193 | 1,937 | -773 | 5,530 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,564 | 2,397 | -192 | -1,167 | -223 | 4,169 | 通期 | -1,087 | -418 | -192 | -1,505 | -1,136 | 3,831 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 44 | 604 | -192 | 648 | -392 | 5,081 | 通期 | 3,517 | -2,649 | -193 | 868 | -548 | 5,299 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 716 | 1,729 | -208 | 2,445 | -224 | 7,537 | 通期 | -842 | 1,998 | -209 | 1,156 | -1,089 | 6,245 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | 511 | -208 | 1,822 | -483 | 7,860 | 通期 | 4,337 | -2,561 | -210 | 1,776 | -474 | 7,811 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,892 | 2,849 | -214 | 5,741 | -159 | 13,338 | 通期 | 1,704 | 2,430 | -215 | 4,134 | -1,235 | 11,731 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -585 | -1,105 | -208 | -1,690 | -1,141 | 9,832 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 23億3886万
- 2009年3月（個） -60.89%
- 9億1476万
- 2010年3月（個） +69.54%
- 15億5092万
- 2011年3月（個） マイ転
- -4億8528万
- 2012年3月（連） プラ転
- 19億7630万
- 2013年3月（連） マイ転
- -12億2156万
- 2014年3月（連） プラ転
- 9億4341万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億4518万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億8050万
- 2017年3月（連） -23.39%
- 6億7457万
- 2018年3月（連） +10.78%
- 7億4728万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億8700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 35億1700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億4200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 43億3700万
- 2023年3月（連） -60.71%
- 17億400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -8億8603万
- 2009年3月（個）投入-30.04%
- -6億1983万
- 2010年3月（個）投入+113.27%
- -13億2192万
- 2011年3月（個）投入-24.85%
- -9億9338万
- 2012年3月（連）投入+7.06%
- -10億6348万
- 2013年3月（連）投入-91.32%
- -9229万
- 2014年3月（連）資金回収
- 4億7107万
- 2015年3月（連）回収+745.26%
- 39億8179万
- 2016年3月（連）資金投入
- -27億4006万
- 2017年3月（連）投入-7.26%
- -25億4109万
- 2018年3月（連）資金回収
- 11億8951万
- 2019年3月（連）資金投入
- -4億1800万
- 2020年3月（連）投入+533.73%
- -26億4900万
- 2021年3月（連）資金回収
- 19億9800万
- 2022年3月（連）資金投入
- -25億6100万
- 2023年3月（連）資金回収
- 24億3000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億6333万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億3871万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億7658万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億5741万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億5851万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3911万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億6270万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億5973万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億7527万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億9392万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億9303万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億9200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億9300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億1000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億1500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 14億5283万
- 2009年3月（個） -79.7%
- 2億9492万
- 2010年3月（個） -22.35%
- 2億2899万
- 2011年3月（個） マイ転
- -14億7866万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9億1282万
- 2013年3月（連） マイ転
- -13億1386万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億1448万
- 2015年3月（連） +164.17%
- 37億3660万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億5956万
- 2017年3月（連） -0.37%
- -18億6651万
- 2018年3月（連） プラ転
- 19億3680万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億6800万
- 2021年3月（連） +33.18%
- 11億5600万
- 2022年3月（連） +53.63%
- 17億7600万
- 2023年3月（連） +132.77%
- 41億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -6億418万
- 2009年3月（個）減少-13.42%
- -5億2307万
- 2010年3月（個）増加+80.85%
- -9億4596万
- 2011年3月（個）減少-26.34%
- -6億9677万
- 2012年3月（連）増加+35.41%
- -9億4353万
- 2013年3月（連）増加+24.2%
- -11億7189万
- 2014年3月（連）減少-37.84%
- -7億2841万
- 2015年3月（連）減少-17.65%
- -5億9983万
- 2016年3月（連）減少-29.75%
- -4億2135万
- 2017年3月（連）増加+20.03%
- -5億575万
- 2018年3月（連）増加+52.75%
- -7億7254万
- 2019年3月（連）増加+47.05%
- -11億3600万
- 2020年3月（連）減少-51.76%
- -5億4800万
- 2021年3月（連）増加+98.72%
- -10億8900万
- 2022年3月（連）減少-56.47%
- -4億7400万
- 2023年3月（連）増加+160.55%
- -12億3500万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 47億7373万
- 2009年3月（個） +3.27%
- 49億2994万
- 2010年3月（個） +1.06%
- 49億8235万
- 2011年3月（個） -32.84%
- 33億4627万
- 2012年3月（連） +34.65%
- 45億591万
- 2013年3月（連） -32.25%
- 30億5293万
- 2014年3月（連） +41%
- 43億472万
- 2015年3月（連） +83.09%
- 78億8159万
- 2016年3月（連） -25.82%
- 58億4675万
- 2017年3月（連） -35.24%
- 37億8630万
- 2018年3月（連） +46.05%
- 55億3007万
- 2019年3月（連） -30.72%
- 38億3100万
- 2020年3月（連） +38.32%
- 52億9900万
- 2021年3月（連） +17.85%
- 62億4500万
- 2022年3月（連） +25.08%
- 78億1100万
- 2023年3月（連） +50.19%
- 117億3100万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6%
- 2009年3月（個）
- 2.25%
- 2010年3月（個）
- 3.67%
- 2011年3月（個）
- -0.95%
- 2012年3月（連）
- 3.99%
- 2013年3月（連）
- -2.34%
- 2014年3月（連）
- 1.84%
- 2015年3月（連）
- -0.54%
- 2016年3月（連）
- 1.76%
- 2017年3月（連）
- 1.4%
- 2018年3月（連）
- 1.41%
- 2019年3月（連）
- -2.12%
- 2020年3月（連）
- 5.93%
- 2021年3月（連）
- -1.47%
- 2022年3月（連）
- 7.27%
- 2023年3月（連）
- 2.4%