北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,939 | 630,409 |
| 減価償却費 | 548,477 | 536,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,301 | -4,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259,386 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 45,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,440 | -4,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,732 | -80,976 |
| 支払利息 | 2,407 | 574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,543 | -500 |
| 有形固定資産除却損 | 15,349 | 31,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,265,281 | 301,941 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -580,435 | 568,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,067 | 34,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859,098 | -587,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -271,323 | -57,122 |
| その他 | -140,848 | -127,631 |
| 小計 | -896,435 | 1,286,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,711 | 82,622 |
| 利息の支払額 | -2,407 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -412,435 | -425,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,566 | 943,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,877 | -664,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,159 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,861 | -25,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,017 | -64,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,980 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,581,521 | 1,001 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,500,000 | － |
| その他 | 9,756 | 23,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,299 | 471,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,766 | -3,173 |
| 自己株式の売却による収入 | 257 | 26 |
| 配当金の支払額 | -135,133 | -135,086 |
| その他 | -1,473 | -24,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,116 | -162,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,452,982 | 1,251,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,936 | 4,304,720 |
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