北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 816,945 | 897,939 |
| 減価償却費 | 525,009 | 548,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -5,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,569 | 259,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,352 | 15,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,726 | -96,732 |
| 支払利息 | 931 | 2,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109,543 |
| 有形固定資産除却損 | 53,114 | 15,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,161 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,326 | -2,265,281 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 545,528 | -580,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,799 | -25,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,368 | 859,098 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 420,905 | -271,323 |
| その他 | 312,852 | -141,071 |
| 小計 | 2,404,069 | -896,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,344 | 89,711 |
| 利息の支払額 | -931 | -2,407 |
| 法人税等の支払額 | -529,176 | -412,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,306 | -1,221,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,633 | -1,106,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,416 | 1,159 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,619 | -12,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,906 | -65,017 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,990 | -199,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,581,521 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -3,500,000 |
| その他 | -10,668 | 9,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,482 | -92,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,051 | -2,766 |
| 自己株式の売却による収入 | 510 | 257 |
| 配当金の支払額 | -154,486 | -135,133 |
| その他 | -1,489 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,516 | -139,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,308 | -1,452,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,273 | 4,505,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 405,336 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,505,918 | 3,052,936 |
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