北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 630,409 | -2,053,415 |
| 減価償却費 | 536,531 | 504,854 |
| 減損損失 | － | 2,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,298 | -467 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 143,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,362 | -107,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | 4,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,976 | -54,070 |
| 支払利息 | 574 | 330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31,029 | 23,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,941 | 1,121,793 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 568,470 | -12,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,965 | 111,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587,132 | 425,281 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -57,122 | -93,408 |
| その他 | -127,631 | -36,405 |
| 小計 | 1,286,929 | -20,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,622 | 64,525 |
| 利息の支払額 | -574 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -425,564 | -289,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,412 | -245,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,070 | -557,717 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,181 | -16,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,344 | -42,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 3,500,000 |
| その他 | 23,667 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 471,072 | 3,981,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,173 | -810 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 567 |
| 配当金の支払額 | -135,086 | -135,029 |
| その他 | -24,466 | -24,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,700 | -159,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251,784 | 3,576,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,304,720 | 7,881,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
