北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,053,415 | 1,319,741 |
| 減価償却費 | 504,854 | 449,605 |
| 減損損失 | 2,009 | 2,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | 351 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 143,697 | 51,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107,436 | -99,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,359 | -40,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,070 | -37,899 |
| 支払利息 | 330 | 190 |
| 有形固定資産除却損 | 23,267 | 23,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121,793 | -858,930 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,183 | 182,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,484 | 14,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,281 | -131,598 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -93,408 | -163,131 |
| その他 | -36,405 | 149,991 |
| 小計 | -20,309 | 861,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,525 | 41,758 |
| 利息の支払額 | -330 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -289,070 | -22,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,184 | 880,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,717 | -399,781 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,716 | -13,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,114 | -21,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,500,000 | -2,500,000 |
| その他 | -1,758 | -4,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,981,792 | -2,740,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -2,354 |
| 自己株式の売却による収入 | 567 | 682 |
| 配当金の支払額 | -135,029 | -173,603 |
| その他 | -24,466 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,738 | -175,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,576,869 | -2,034,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,881,590 | 5,846,751 |
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