北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,741 | 970,916 |
| 減価償却費 | 449,605 | 440,602 |
| 減損損失 | 2,159 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | 280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,382 | -138,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,382 | -114,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,870 | 8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,899 | -42,209 |
| 支払利息 | 190 | 160 |
| 有形固定資産除却損 | 23,526 | 40,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858,930 | -951,320 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 182,548 | -170,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,198 | -23,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,598 | 188,624 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -163,131 | 299,038 |
| その他 | 149,991 | 352,311 |
| 小計 | 861,883 | 861,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,758 | 42,200 |
| 利息の支払額 | -190 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -22,945 | -228,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,505 | 674,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,781 | -483,211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,891 | -28,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,574 | -22,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,500,000 | -2,000,000 |
| その他 | -4,821 | -6,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,740,069 | -2,541,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,354 | -1,398 |
| 自己株式の売却による収入 | 682 | 327 |
| 配当金の支払額 | -173,603 | -192,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,275 | -193,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,034,839 | -2,060,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,846,751 | 3,786,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
