北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -410 | 104 |
| 減価償却費 | 303 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,773 | 3,029 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,414 | -1,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,478 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605 | -168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -594 | -452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 197 | -536 |
| その他 | -560 | -265 |
| 小計 | 1,323 | 1,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -12 |
| 法人税等の還付額 | － | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -112 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,000 | 1,000 |
| その他 | -44 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,729 | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,238 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,245 | 7,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
