四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -410 | 104 |
減価償却費 | 303 | 336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 89 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 14 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,773 | 3,029 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,414 | -1,565 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 27 | 15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,478 | 611 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -605 | -168 |
未払費用の増減額(△は減少) | -594 | -452 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 197 | -536 |
その他 | -560 | -265 |
小計 | 1,323 | 1,179 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
法人税等の支払額 | -636 | -12 |
法人税等の還付額 | - | 116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 716 | 1,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -168 | -371 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -112 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,000 | 1,000 |
その他 | -44 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,729 | 511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -207 | -207 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,238 | 1,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,245 | 7,860 |