四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -393 | -410 |
減価償却費 | 299 | 303 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 463 | 101 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
有形固定資産除却損 | 4 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,683 | 6,773 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,482 | -2,414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,692 | -1,478 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -219 | -605 |
未払費用の増減額(△は減少) | -324 | -594 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 565 | 197 |
その他 | -535 | -538 |
小計 | 277 | 1,323 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
法人税等の支払額 | -260 | -636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -344 | -168 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -56 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,000 | 2,000 |
その他 | -3 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 1,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -192 | -207 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456 | 2,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,299 | 7,537 |
合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 793 | - |