北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393 | -410 |
| 減価償却費 | 299 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 463 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,683 | 6,773 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,482 | -2,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692 | -1,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -219 | -605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -324 | -594 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 565 | 197 |
| その他 | -535 | -538 |
| 小計 | 277 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 | -168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -56 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,000 | 2,000 |
| その他 | -3 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -207 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456 | 2,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,299 | 7,537 |
| 合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 793 | － |
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