北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -632 | -393 |
| 減価償却費 | 216 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | 463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125 | － |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | 4,683 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,274 | -2,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,032 | -1,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -304 | -219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -317 | -324 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 94 | 565 |
| その他 | -250 | -535 |
| 小計 | -3,298 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,564 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -48 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,500 | 1,000 |
| その他 | -47 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,360 | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831 | 5,081 |
| 合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 793 |
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