四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -632 | -393 |
減価償却費 | 216 | 299 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84 | 463 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -125 | - |
有形固定資産除却損 | 69 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,429 | 4,683 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,274 | -2,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33 | -54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,032 | -1,692 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -304 | -219 |
未払費用の増減額(△は減少) | -317 | -324 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 94 | 565 |
その他 | -250 | -535 |
小計 | -3,298 | 277 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
法人税等の支払額 | -290 | -260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,564 | 44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -192 | -344 |
有形固定資産の売却による収入 | 169 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -48 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,500 | 1,000 |
その他 | -47 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | 604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -192 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,360 | 456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,831 | 5,081 |
合併等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 793 |