四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118 | -632 |
| 減価償却費 | 215 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -125 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,717 | 2,429 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,176 | -2,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | -2,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | -304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -423 | -317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 163 | 94 |
| その他 | -30 | -250 |
| 小計 | -1,395 | -3,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -3,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -31 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,000 | 2,500 |
| その他 | -9 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,733 | 2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -192 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530 | 4,169 |