北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -699,288 | 118,476 |
| 減価償却費 | 210,616 | 215,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,960 | -88,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,775 | -11,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,539 | -24,633 |
| 有形固定資産除却損 | 4,331 | 23,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,770,319 | 1,717,143 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,363,925 | -2,176,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,336 | 30,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921,957 | -660,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -262,788 | -249,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -152,428 | -423,146 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 357,560 | 163,424 |
| その他 | 31,189 | -30,461 |
| 小計 | -116,264 | -1,395,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,530 | 24,630 |
| 法人税等の支払額 | -193,325 | -103,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,058 | -1,474,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,364 | -227,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,555 | -30,701 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,000,000 | 2,000,000 |
| その他 | -2,652 | -9,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,572 | 1,733,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -507 | -63 |
| 配当金の支払額 | -192,853 | -192,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,360 | -192,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,681,992 | 65,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,164,759 | 3,851,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
