北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,230 | -699,288 |
| 減価償却費 | 219,423 | 210,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,154 | -26,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,999 | -9,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,367 | -21,539 |
| 有形固定資産除却損 | 7,933 | 4,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,764,851 | 4,770,319 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,975,933 | -2,363,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,045 | -31,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,234,900 | -1,921,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,522 | -262,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -160,958 | -152,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 313,553 | 357,560 |
| その他 | -109,130 | 31,189 |
| 小計 | -1,531,314 | -116,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,213 | 21,530 |
| 法人税等の支払額 | -16,721 | -193,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,822 | -288,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,433 | -193,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,935 | -4,555 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,500,000 | -2,000,000 |
| その他 | 1,539 | -2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,385,829 | -2,200,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,791 | -507 |
| 配当金の支払額 | -173,603 | -192,853 |
| その他 | 682 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,712 | -193,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,084,363 | -2,681,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,797,227 | 3,164,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
