四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -84,230 | -699,288 |
減価償却費 | 219,423 | 210,616 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | -282 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58,154 | -26,960 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56,999 | -9,775 |
受取利息及び受取配当金 | -20,367 | -21,539 |
有形固定資産除却損 | 7,933 | 4,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,764,851 | 4,770,319 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,975,933 | -2,363,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,045 | -31,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,234,900 | -1,921,957 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -183,522 | -262,788 |
未払費用の増減額(△は減少) | -160,958 | -152,428 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 313,553 | 357,560 |
その他 | -109,130 | 31,189 |
小計 | -1,531,314 | -116,264 |
利息及び配当金の受取額 | 24,213 | 21,530 |
法人税等の支払額 | -16,721 | -193,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,822 | -288,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -74,433 | -193,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,935 | -4,555 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3,500,000 | -2,000,000 |
その他 | 1,539 | -2,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,385,829 | -2,200,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,791 | -507 |
配当金の支払額 | -173,603 | -192,853 |
その他 | 682 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,712 | -193,360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,084,363 | -2,681,992 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,797,227 | 3,164,759 |