四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,867,593 | -84,230 |
減価償却費 | 246,154 | 219,423 |
減損損失 | 2,009 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -488 | 73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51,657 | -58,154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,015 | -56,999 |
受取利息及び受取配当金 | -31,331 | -20,367 |
有形固定資産除却損 | 16,275 | 7,933 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,866,679 | 2,764,851 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -2,058,444 | -1,975,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,285 | 47,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,405,220 | -2,234,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -175,535 | -183,522 |
未払費用の増減額(△は減少) | -232,513 | -160,958 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 248,154 | 313,553 |
その他 | 336,124 | -109,130 |
小計 | -42,117 | -1,531,314 |
利息及び配当金の受取額 | 37,898 | 24,213 |
法人税等の支払額 | -274,001 | -16,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,220 | -1,523,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -130,317 | -74,433 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,968 | -12,935 |
投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 200,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -3,500,000 |
その他 | -373 | 1,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 646,339 | -3,385,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -118 | -1,791 |
配当金の支払額 | -135,029 | -173,603 |
その他 | -12,056 | 682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,204 | -174,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,915 | -5,084,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525,636 | 2,797,227 |