北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,867,593 | -84,230 |
| 減価償却費 | 246,154 | 219,423 |
| 減損損失 | 2,009 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -488 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,657 | -58,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,015 | -56,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,331 | -20,367 |
| 有形固定資産除却損 | 16,275 | 7,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,866,679 | 2,764,851 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,058,444 | -1,975,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,285 | 47,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405,220 | -2,234,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,535 | -183,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -232,513 | -160,958 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 248,154 | 313,553 |
| その他 | 336,124 | -109,130 |
| 小計 | -42,117 | -1,531,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,898 | 24,213 |
| 法人税等の支払額 | -274,001 | -16,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,220 | -1,523,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,317 | -74,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,968 | -12,935 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -3,500,000 |
| その他 | -373 | 1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 646,339 | -3,385,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -1,791 |
| 配当金の支払額 | -135,029 | -173,603 |
| その他 | -12,056 | 682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,204 | -174,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,915 | -5,084,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525,636 | 2,797,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
