北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314,937 | -1,867,593 |
| 減価償却額 | 264,289 | 246,154 |
| 減損損失 | － | 2,009 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,026 | -488 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,418 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -51,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -24,176 | -12,015 |
| 受取利息及び配当金 | -44,385 | -31,331 |
| 有形固定資産除却損 | 15,594 | 16,275 |
| 売上債権の増減額 | 4,927,588 | 4,866,679 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,021,266 | -2,058,444 |
| たな卸資産の増減額 | -47,417 | 77,285 |
| 仕入債務の増減額 | -1,555,917 | -1,405,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,135 | -175,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -379,645 | -232,513 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 339,384 | 248,154 |
| その他 | -272,911 | 336,124 |
| 小計 | 744,456 | -42,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,642 | 37,898 |
| 法人税等の支払額 | -398,067 | -274,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,031 | -278,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,326 | -130,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,918 | -22,968 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | － |
| その他 | 3,132 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,112 | 646,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,695 | -118 |
| 配当金の支払額 | -135,086 | -135,029 |
| その他 | -12,233 | -12,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,015 | -147,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,096 | 220,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,840 | 4,525,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
