北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -339,632 | -314,937 |
| 減価償却費 | 259,760 | 264,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,074 | -2,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,741 | 19,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,680 | -24,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,872 | -44,385 |
| 有形固定資産除却損 | 3,421 | 15,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,123,413 | 4,927,588 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,546,569 | -2,021,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,218 | -47,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530,800 | -1,555,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,611 | -159,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -265,477 | -379,645 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 262,030 | 339,384 |
| その他 | -203,893 | -272,911 |
| 小計 | -417,464 | 744,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,834 | 38,642 |
| 法人税等の支払額 | -368,073 | -398,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733,704 | 385,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,263 | -167,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,604 | -50,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,980 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | -1,000,000 |
| その他 | 18,591 | 3,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,256 | -1,015,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,337 | -1,695 |
| 配当金の支払額 | -135,133 | -135,086 |
| その他 | -743 | -12,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,214 | -149,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578,175 | -779,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,505,918 | 2,927,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,743 | 2,273,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
