北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -339,632 |
| 減価償却費 | 259,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,872 |
| 有形固定資産除却損 | 3,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,123,413 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,546,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,530,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -265,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 262,030 |
| その他 | -203,893 |
| 小計 | -417,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,834 |
| 法人税等の支払額 | -368,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,980 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,000,000 |
| その他 | 18,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,337 |
| 配当金の支払額 | -135,133 |
| その他 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,505,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,743 |
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