北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 144,310 | -213,682 |
| 減価償却費 | 226,181 | 228,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -4,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124,407 | 34,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,813 | 2,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,530 | -50,298 |
| 固定資産除却損 | 9,334 | 3,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,381 | 37,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,179,001 | 3,875,573 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,138,236 | -1,395,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,213 | 2,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,782,817 | -2,022,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,477 | -158,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -202,010 | -288,819 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 472,829 | 323,132 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| その他 | -98,521 | -91,792 |
| 小計 | -678,804 | 282,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,812 | 51,853 |
| 法人税等の支払額 | -587,411 | -464,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,403 | -130,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,554 | -301,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352 | 15,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,433 | -14,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,530 | -99,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 8,870 | -4,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,294 | -404,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,335 | -1,909 |
| 配当金の支払額 | -154,537 | -154,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,873 | -156,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,999,571 | -692,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,982,353 | 2,982,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,782 | 2,654,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
