四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104 | -197 |
| 減価償却費 | 336 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,029 | 3,187 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,565 | -1,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | 1,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168 | -351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -452 | -486 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -536 | 1,274 |
| その他 | -265 | -284 |
| 小計 | 1,179 | 3,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -377 |
| 法人税等の還付額 | 116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311 | 2,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -34 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,000 | 3,000 |
| その他 | -4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | 2,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,615 | 5,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,811 | 13,338 |