北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941 | 1,218 |
| 減価償却費 | 352 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,698 | 6,031 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,614 | -2,028 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,356 | -2,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | -290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -464 | -267 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -73 | -234 |
| その他 | 138 | -938 |
| 小計 | 1,953 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -79 |
| その他 | -19 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | 15 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,561 | 11,155 |
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