北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290 | 941 |
| 減価償却費 | 321 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,193 | 5,698 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,347 | -2,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,320 | -1,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138 | -392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | -464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177 | -73 |
| その他 | -98 | 107 |
| 小計 | -292 | 1,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585 | 1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -1,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -61 |
| その他 | -16 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,899 | -302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,832 | 8,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
