北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,431,330 | 1,683,959 |
| 減価償却費 | 448,901 | 472,333 |
| 減損損失 | 113,276 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | -161,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,145 | -115,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,770 | 35,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,160 | -105,960 |
| 支払利息 | 117 | 140 |
| 補助金収入 | -29,577 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 25,075 |
| 固定資産除却損 | 43,952 | 38,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,667,651 | -269,463 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 28,429 | 1,530,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,348 | -221,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,882 | 530,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -114,498 | -102,361 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 187,101 | -1,007,854 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 152,872 |
| その他 | -38,085 | -121,211 |
| 小計 | 1,172,079 | 2,365,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,899 | 116,604 |
| 利息の支払額 | -117 | -140 |
| 補助金の受取額 | 141,657 | － |
| 法人税等の支払額 | -534,751 | -931,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,767 | 1,550,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,894 | -896,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 18,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,178 | -49,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,914 | -499,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 2,900 | 5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,839 | -1,321,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,711 | -3,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 315 | 337 |
| 配当金の支払額 | -135,323 | -173,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,718 | -176,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,209 | 52,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,773,731 | 4,929,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,929,940 | 4,982,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
