北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,683,959 | 1,490,833 |
| 減価償却費 | 472,333 | 482,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161,113 | -8,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115,292 | -247,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,810 | -1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,960 | -97,453 |
| 支払利息 | 140 | 420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25,075 | － |
| 固定資産除却損 | 38,558 | 24,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,463 | -414,630 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,530,330 | -749,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,221 | -84,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,865 | -208,032 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -102,361 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,007,854 | -119,530 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 152,872 | 6,833 |
| その他 | -121,211 | -135,350 |
| 小計 | 2,365,467 | 33,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,604 | 106,990 |
| 利息の支払額 | -140 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -931,011 | -625,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,920 | -485,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,573 | -606,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,243 | 352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,391 | -90,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,600 | -503,530 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 5,400 | 6,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,921 | -993,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,008 | -4,838 |
| 自己株式の売却による収入 | 337 | 1,965 |
| 配当金の支払額 | -173,914 | -154,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,586 | -157,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,413 | -1,636,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,929,940 | 4,982,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,982,353 | 3,346,273 |
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