北海電工（1832）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,128,669 | 808,560 |
| 減価償却費 | 352,936 | 351,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165,903 | -2,377 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,200 | -195,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,817 | -11,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,713 | -74,410 |
| 支払利息 | 140 | 244 |
| 固定資産除却損 | 10,893 | 20,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,439,218 | 81,675 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,331,556 | -2,593,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,870 | -80,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704,433 | -835,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241,335 | -154,649 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -667,881 | -663,893 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -102,361 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 318,357 | 363,017 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 159,808 | -1,498 |
| その他 | 184,468 | 103,153 |
| 小計 | 271,053 | -2,754,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,537 | 71,122 |
| 利息の支払額 | -140 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -934,464 | -622,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -581,012 | -3,305,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,055 | -507,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,125 | -42,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,600 | -503,530 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 8,907 | 9,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,872 | -844,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,842 | -3,518 |
| 自己株式の売却による収入 | 77 | 1,138 |
| 配当金の支払額 | -173,914 | -154,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,679 | -156,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,650,564 | -4,307,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,929,940 | 3,279,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279,376 | 674,797 |
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