支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債については、前連結会計年度末に比べ1億52百万円減少し、88億94百万円となりました。
これは主に、未払法人税等が1億88百万円増加したものの、未成工事受入金が1億99百万円及び支払手形・工事未払金が1億73百万円減少したことによるものであります。
固定負債については、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、51億円となりました。

2018/06/29 10:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク、発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形・工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次資金予算を策定するなどの方法により管理しております。

2018/06/29 10:44