支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b. 負債
当連結会計年度末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4億25百万円増加し143億90百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が16億56百万円減少、電子記録債権が2億14百万円減少、未払金が2億51百万円減少したものの、短期借入金が25億30百万円増加、長期借入金が2億10百万円増加したことによります。
c. 純資産

2022/07/29 9:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、時価や発行体の財務状況等を定期的に把握し、取引先企業との関係を勘案のうえ、保有状況を継続的に見直すこととしております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に為替相場を把握し、為替変動リスクを管理しております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としております。金利変動リスクに晒されておりますが、短期決済であるため金利変動リスクは限定的であります。また、金融機関ごとの金利変動を管理しております。

2022/07/29 9:20