キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億403万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4142万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -221 | 170 | -81 | -51 | -280 | 4,357 | 通期 | 1,740 | -146 | 68 | 1,594 | -621 | 6,151 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -234 | -151 | -385 | -198 | 5,640 | 通期 | -697 | -237 | -518 | -933 | -454 | 4,733 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -223 | -267 | -329 | -491 | -240 | 3,913 | 通期 | -311 | -499 | -107 | -809 | -489 | 3,812 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -136 | -368 | 121 | -145 | 3,564 | 通期 | -233 | 163 | -369 | -70 | -465 | 3,370 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -258 | -161 | -5 | -419 | -108 | 2,941 | 通期 | -2,004 | -330 | 1,294 | -2,334 | -302 | 2,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,345 | -189 | 2,730 | -1,534 | -233 | 3,519 | 通期 | -1,115 | -612 | 2,414 | -1,726 | -748 | 3,007 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -727 | 185 | 244 | -629 | 3,436 | 通期 | -1,102 | -1,065 | 2,701 | -2,168 | -877 | 3,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 372 | -139 | -1,068 | 234 | -150 | 2,706 | 通期 | -1,519 | -276 | 368 | -1,795 | -440 | 2,114 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -91 | -68 | 154 | -200 | 2,199 | 通期 | 1,641 | -278 | -604 | 1,364 | -389 | 2,873 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 15億9409万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9億3324万
- 2018年3月（連）
- -8億932万
- 2019年3月（連）
- -7017万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -23億3446万
- 2021年3月（連）
- -17億2628万
- 2022年3月（連） -25.57%
- -21億6761万
- 2023年3月（連）
- -17億9518万
- 2024年3月（連） プラ転
- 13億6354万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.33%
- 2017年3月（連）
- -2.67%
- 2018年3月（連）
- -1.3%
- 2019年3月（連）
- -1.03%
- 2020年3月（連）
- -7.92%
- 2021年3月（連）
- -3.79%
- 2022年3月（連）
- -4.46%
- 2023年3月（連）
- -6.63%
- 2024年3月（連）
- 5.84%