四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,427,026 | -1,137,055 |
| 減価償却費 | 193,803 | 179,303 |
| 株式報酬費用 | 4,848 | 6,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,605 | -2,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,283 | -88,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,140 | -5,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,759 | -2,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,921 | -88,652 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,523 | 40,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,829 | -12,442 |
| 支払利息 | 6,796 | 11,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,286,685 | 5,026,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,831,699 | -2,185,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,035 | -6,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,373 | 57,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -547,122 | -369,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -546,818 | -527,032 |
| その他 | 4,412 | 1,846 |
| 小計 | -1,335,800 | 898,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,829 | 12,439 |
| 利息の支払額 | -9,931 | -12,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,792 | 72,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,695 | 970,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,244 | -407,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,384 | -221,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,916 | -103,394 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 472 | 668 |
| その他 | -3,069 | 4,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,163 | -726,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -7,715 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | － |
| 配当金の支払額 | -64,590 | -64,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,090 | 184,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,412 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,818 | 429,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,318 | 3,436,334 |