四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,137,055 | -1,355,658 |
| 減価償却費 | 179,303 | 192,032 |
| 株式報酬費用 | 6,535 | 3,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,415 | -1,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,500 | -132,457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,360 | -7,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,022 | 5,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,652 | -25,215 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40,074 | 29,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,442 | -16,643 |
| 支払利息 | 11,426 | 22,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,026,193 | 4,112,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,185,498 | -2,295,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,283 | 1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,811 | 565,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -369,651 | -164,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -527,032 | -499,510 |
| その他 | 1,846 | -7,159 |
| 小計 | 898,276 | 427,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,439 | 16,643 |
| 利息の支払額 | -12,442 | -17,328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,483 | -53,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,756 | 372,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,553 | -78,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 10,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,301 | -71,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,394 | -3,740 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -547 |
| 貸付金の回収による収入 | 668 | 724 |
| その他 | 4,739 | 4,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,726 | -138,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,715 | -7,715 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,294 | -56,172 |
| 配当金の支払額 | -64,791 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,986 | -1,068,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,016 | -834,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,801 | 2,706,305 |