大井電気（6822）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
イ.資産
当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ9億35百万円減少し206億97百万円となりました。これは主に、仕掛品が16億2百万円増加、電子記録債権が2億12百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が26億54百万円減少、商品及び製品が3億56百万円減少したことによります。
ロ.負債
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ6億1百万円減少し144億46百万円となりました。これは主に、流動負債その他が1億5百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が1億52百万円減少、未払金が2億67百万円減少、未払消費税等が1億9百万円減少したことによります。
ハ.純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ3億33百万円減少し62億50百万円となりました。これは主に、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失3億54百万円の計上により減少したことによります。2023/11/10 12:56