営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億32百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には43億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、仕入債務の増加などにより資金が増加したものの、たな卸資産の増加、未払金の減少などにより資金が減少し、2億20百万円の資金の減少(前年同四半期は13億31百万円の資金の増加)となりました。

2015/11/06 10:21