大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -184,522 | 150,784 |
| 減価償却費 | 218,123 | 220,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,973 | -4,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,773 | 45,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,440 | -13,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,538 | -25,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,359 | -48,804 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 229,000 | -105,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,674 | -10,297 |
| 支払利息 | 1,388 | 1,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,363,429 | 981,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110,800 | -1,056,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,498 | 103,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,584 | 723,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,777 | -230,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -538,217 | -648,225 |
| その他 | -460 | 9,635 |
| 小計 | 1,274,041 | 92,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,670 | 10,328 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -1,059 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40,412 | -322,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,733 | -220,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,959 | -194,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,375 | -85,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,248 | -3,842 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,223 | 664 |
| その他 | 3,035 | 54,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,323 | 169,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,726 | -7,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 配当金の支払額 | -73,380 | -73,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,749 | -81,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 987,131 | -132,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,197,699 | 4,357,427 |
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