四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -184,522 | 150,784 |
減価償却費 | 218,123 | 220,713 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,973 | -4,238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -81,773 | 45,328 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,440 | -13,280 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44,538 | -25,006 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -48,359 | -48,804 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 229,000 | -105,822 |
受取利息及び受取配当金 | -18,674 | -10,297 |
支払利息 | 1,388 | 1,059 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,363,429 | 981,231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,110,800 | -1,056,309 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 79,498 | 103,505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 353,584 | 723,014 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 82,777 | -230,377 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -538,217 | -648,225 |
その他 | -460 | 9,635 |
小計 | 1,274,041 | 92,910 |
利息及び配当金の受取額 | 18,670 | 10,328 |
利息の支払額 | -1,391 | -1,059 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 40,412 | -322,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,733 | -220,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -204,959 | -194,741 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,375 | -85,744 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,248 | -3,842 |
貸付けによる支出 | - | -800 |
貸付金の回収による収入 | 1,223 | 664 |
その他 | 3,035 | 54,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,323 | 169,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -8,726 | -7,847 |
自己株式の取得による支出 | -120 | - |
配当金の支払額 | -73,380 | -73,378 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15,522 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,749 | -81,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 987,131 | -132,436 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,197,699 | 4,357,427 |