大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 150,784 | -556,258 |
| 減価償却費 | 220,713 | 220,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | -7,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,328 | -133,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,280 | -14,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,006 | 10,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,804 | -58,065 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -105,822 | -61,600 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -106,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,297 | -10,500 |
| 支払利息 | 1,059 | 1,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,231 | 4,752,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,056,309 | -895,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103,505 | 34,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,014 | -2,169,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230,377 | -427,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -648,225 | -187,935 |
| その他 | 9,635 | -25,959 |
| 小計 | 92,910 | 363,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,328 | 10,501 |
| 利息の支払額 | -1,059 | -1,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322,998 | -523,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,819 | -151,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,741 | -117,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,744 | -79,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,842 | -3,060 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 664 | 2,008 |
| その他 | 54,092 | 14,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,629 | -233,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,847 | -4,654 |
| 配当金の支払額 | -73,378 | -146,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,225 | -151,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 25,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,436 | -510,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,357,427 | 5,640,460 |
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