四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -556,258 | -800,256 |
減価償却費 | 220,784 | 217,134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,963 | -5,822 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -133,129 | -13,243 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,604 | -21,375 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,511 | -659 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58,065 | -42,547 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -61,600 | 94,185 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -106,806 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,500 | -11,326 |
支払利息 | 1,007 | 949 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,752,057 | 1,971,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -895,713 | -1,428,032 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 34,310 | 68,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,169,071 | -158,543 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -427,985 | -81,268 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -187,935 | -298,854 |
その他 | -25,959 | 112 |
小計 | 363,077 | -509,179 |
利息及び配当金の受取額 | 10,501 | 11,262 |
利息の支払額 | -1,017 | -889 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -523,979 | 275,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,417 | -223,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -117,809 | -124,278 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | -79,699 | -115,349 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | -3,319 |
貸付けによる支出 | - | -636 |
貸付金の回収による収入 | 2,008 | 1,695 |
その他 | 14,926 | -25,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,633 | -267,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
リース債務の返済による支出 | -4,654 | -565 |
配当金の支払額 | -146,738 | -128,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,392 | -329,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,959 | -203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -510,484 | -819,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640,460 | 3,913,276 |