大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -556,258 | -800,256 |
| 減価償却費 | 220,784 | 217,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,963 | -5,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,129 | -13,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,604 | -21,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,511 | -659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,065 | -42,547 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61,600 | 94,185 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -106,806 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,500 | -11,326 |
| 支払利息 | 1,007 | 949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,752,057 | 1,971,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895,713 | -1,428,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,310 | 68,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,169,071 | -158,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -427,985 | -81,268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,935 | -298,854 |
| その他 | -25,959 | 112 |
| 小計 | 363,077 | -509,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,501 | 11,262 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -889 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -523,979 | 275,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,417 | -223,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,809 | -124,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,699 | -115,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | -3,319 |
| 貸付けによる支出 | － | -636 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,008 | 1,695 |
| その他 | 14,926 | -25,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,633 | -267,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,654 | -565 |
| 配当金の支払額 | -146,738 | -128,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,392 | -329,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,959 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,484 | -819,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640,460 | 3,913,276 |
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