大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -800,256 | -997,220 |
| 減価償却費 | 217,134 | 223,355 |
| 株式報酬費用 | － | 3,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,822 | -4,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,243 | -2,321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,375 | -7,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -659 | -13,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,547 | -63,956 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 94,185 | 293,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,326 | -12,068 |
| 支払利息 | 949 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,971,848 | 3,362,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,428,032 | -2,044,819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,519 | 105,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,543 | 154,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,268 | -194,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -298,854 | -482,371 |
| その他 | 112 | -200 |
| 小計 | -509,179 | 311,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,262 | 11,997 |
| 利息の支払額 | -889 | -643 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 275,353 | -65,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,452 | 256,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,278 | -101,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 95 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,349 | -43,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,319 | -18,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,800 |
| 貸付けによる支出 | -636 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,695 | 776 |
| その他 | -25,420 | 7,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,182 | -135,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -128,538 | -64,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,103 | -368,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819,941 | -247,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913,276 | 3,564,233 |
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