大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -997,220 | -328,739 |
| 減価償却費 | 223,355 | 205,203 |
| 株式報酬費用 | 3,843 | 4,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,207 | -2,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,321 | -113,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,330 | -6,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,956 | -14,202 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 293,413 | 147,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,068 | -13,035 |
| 支払利息 | 751 | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,362,075 | 2,500,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,044,819 | -2,208,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105,773 | 80,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,637 | 412,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194,921 | -93,306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -482,371 | -836,621 |
| その他 | -200 | 5,151 |
| 小計 | 311,168 | -262,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,997 | 13,036 |
| 利息の支払額 | -643 | -523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,739 | -8,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,782 | -258,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,903 | -69,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -832 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,133 | -38,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,438 | -3,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 776 | 431 |
| その他 | 7,927 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,906 | -160,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -64,263 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,476 | -4,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | -5,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,275 | -429,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370,100 | 2,941,038 |
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