大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -328,739 | -1,427,026 |
| 減価償却費 | 205,203 | 193,803 |
| 株式報酬費用 | 4,972 | 4,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,836 | -4,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,589 | -72,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -15,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,140 | -17,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,202 | -21,921 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 147,061 | 30,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,035 | -48,829 |
| 支払利息 | 514 | 6,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500,900 | 4,286,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,208,037 | -3,831,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 80,662 | -26,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,091 | 696,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,306 | -547,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -836,621 | -546,818 |
| その他 | 5,151 | 4,412 |
| 小計 | -262,951 | -1,335,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,036 | 48,829 |
| 利息の支払額 | -523 | -9,931 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,035 | -47,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,473 | -1,344,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,338 | -175,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,785 | -57,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,727 | -3,916 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 472 |
| その他 | 857 | -3,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,540 | -189,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400 |
| 配当金の支払額 | － | -64,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,212 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,918 | 2,730,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,129 | -4,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,062 | 1,191,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326,741 | 3,518,559 |
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