平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -800,256 | -997,220 |
減価償却費 | 217,134 | 223,355 |
株式報酬費用 | - | 3,843 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,822 | -4,207 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,243 | -2,321 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,375 | -7,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -659 | -13,330 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42,547 | -63,956 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 94,185 | 293,413 |
受取利息及び受取配当金 | -11,326 | -12,068 |
支払利息 | 949 | 751 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -10,263 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,971,848 | 3,362,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,428,032 | -2,044,819 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 68,519 | 105,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158,543 | 154,637 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -81,268 | -194,921 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -298,854 | -482,371 |
その他 | 112 | -200 |
小計 | -509,179 | 311,168 |
利息及び配当金の受取額 | 11,262 | 11,997 |
利息の支払額 | -889 | -643 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 275,353 | -65,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,452 | 256,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124,278 | -101,903 |
有形固定資産の売却による収入 | 125 | 95 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -832 |
無形固定資産の取得による支出 | -115,349 | -43,133 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,319 | -18,438 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,800 |
貸付けによる支出 | -636 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 1,695 | 776 |
その他 | -25,420 | 7,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,182 | -135,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -300,000 |
リース債務の返済による支出 | -565 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -128,538 | -64,263 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -4,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,103 | -368,476 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | 325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -819,941 | -247,275 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913,276 | 3,564,233 |