四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -764,325 | -184,522 |
減価償却費 | 196,616 | 218,123 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,917 | -6,973 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -122,012 | -81,773 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,360 | -19,440 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -99,224 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,220 | -44,538 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -48,359 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -43,061 | 229,000 |
受取利息及び受取配当金 | -8,687 | -18,674 |
支払利息 | 1,477 | 1,388 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,194,600 | 2,363,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,542,618 | -1,110,800 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 193,468 | 79,498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -543,174 | 353,584 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -146,933 | 82,777 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,051,909 | -538,217 |
その他 | 2,800 | -460 |
小計 | 213,518 | 1,274,041 |
利息及び配当金の受取額 | 8,513 | 18,670 |
利息の支払額 | -1,480 | -1,391 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -233,997 | 40,412 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,445 | 1,331,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -235,820 | -204,959 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -51,155 | -43,375 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,946 | -3,248 |
貸付けによる支出 | -400 | - |
貸付金の回収による収入 | 753 | 1,223 |
その他 | 33,435 | 3,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,115 | -247,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -9,418 | -8,726 |
自己株式の取得による支出 | - | -120 |
配当金の支払額 | -73,384 | -73,380 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -15,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,384 | -97,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,678 | 987,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,183 | 5,197,699 |