大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -764,325 | -184,522 |
| 減価償却費 | 196,616 | 218,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,917 | -6,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,012 | -81,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,360 | -19,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,224 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,220 | -44,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -48,359 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -43,061 | 229,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,687 | -18,674 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,194,600 | 2,363,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,542,618 | -1,110,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 193,468 | 79,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,174 | 353,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,933 | 82,777 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,051,909 | -538,217 |
| その他 | 2,800 | -460 |
| 小計 | 213,518 | 1,274,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,513 | 18,670 |
| 利息の支払額 | -1,480 | -1,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,997 | 40,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,445 | 1,331,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,820 | -204,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,155 | -43,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,946 | -3,248 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 753 | 1,223 |
| その他 | 33,435 | 3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,115 | -247,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,418 | -8,726 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -73,384 | -73,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -15,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,384 | -97,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,678 | 987,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,645,183 | 5,197,699 |
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