大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -849,156 | -764,325 |
| 減価償却費 | 183,066 | 196,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,339 | -10,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,618 | -122,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,937 | -99,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -22,220 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 283,660 | -43,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,785 | -8,687 |
| 支払利息 | 2,204 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,592,889 | 4,194,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -784,518 | -1,542,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 143,010 | 193,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,150 | -543,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,231 | -146,933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -530,853 | -1,051,909 |
| その他 | 2,686 | 2,800 |
| 小計 | -16,048 | 213,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,090 | 8,513 |
| 利息の支払額 | -2,217 | -1,480 |
| 法人税等の支払額 | -114,964 | -233,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,140 | -13,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,931 | -235,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,463 | -51,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,942 | -2,946 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,876 | 753 |
| その他 | 17,134 | 33,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,816 | -106,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,760 | -9,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -44,031 | -73,384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,627 | -86,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993,915 | -205,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409,491 | 3,415,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,576 | 3,645,183 |
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