四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -849,156 | -764,325 |
減価償却費 | 183,066 | 196,616 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,339 | -10,917 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -57,618 | -122,012 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -20,360 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,937 | -99,224 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,850 | -22,220 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 283,660 | -43,061 |
受取利息及び受取配当金 | -8,785 | -8,687 |
支払利息 | 2,204 | 1,477 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,592,889 | 4,194,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -784,518 | -1,542,618 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 143,010 | 193,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,150 | -543,174 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -147,231 | -146,933 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -530,853 | -1,051,909 |
その他 | 2,686 | 2,800 |
小計 | -16,048 | 213,518 |
利息及び配当金の受取額 | 5,090 | 8,513 |
利息の支払額 | -2,217 | -1,480 |
法人税等の支払額 | -114,964 | -233,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,140 | -13,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 150,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -171,931 | -235,820 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,463 | -51,155 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,942 | -2,946 |
貸付けによる支出 | -500 | -400 |
貸付金の回収による収入 | 3,876 | 753 |
その他 | 17,134 | 33,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,816 | -106,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -33,200 | - |
リース債務の返済による支出 | -9,760 | -9,418 |
自己株式の取得による支出 | -53 | - |
配当金の支払額 | -44,031 | -73,384 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,627 | -86,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | 267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -993,915 | -205,678 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409,491 | 3,415,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,576 | 3,645,183 |