大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -756,946 | -849,156 |
| 減価償却費 | 202,340 | 183,066 |
| 減損損失 | 6,296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,579 | -7,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,789 | -57,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,397,770 | 44,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,643 | 4,850 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -87,000 | 283,660 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -18,294 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,583 | -8,785 |
| 支払利息 | 3,226 | 2,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,593,067 | 1,592,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,940 | -784,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 201,091 | 143,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043,708 | 112,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,759 | -147,231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -535,921 | -530,853 |
| その他 | -71,707 | 2,686 |
| 小計 | -123,910 | -16,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,675 | 5,090 |
| 利息の支払額 | -3,199 | -2,217 |
| 法人税等の支払額 | -72,226 | -114,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,660 | -128,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,408 | -171,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,000 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,746 | -20,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,922 | -2,942 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,016 | 3,876 |
| その他 | 43,767 | 17,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,707 | -774,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -33,200 |
| リース債務の返済による支出 | -9,335 | -9,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -53 |
| 配当金の支払額 | － | -44,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,182 | -90,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,605 | -993,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,598,082 | 3,483,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,477 | 3,415,576 |
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