大井電気（6822）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -449,670 | -756,946 |
| 減価償却費 | 208,808 | 202,340 |
| 減損損失 | － | 6,296 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,064 | -11,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154,893 | -82,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,524 | -1,397,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,282 | 6,643 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 123,000 | -87,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,145 | -3,583 |
| 支払利息 | 6,269 | 3,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740,917 | 3,593,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,338,886 | -133,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226,820 | 201,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,857 | -1,043,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,305 | -21,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -386,492 | -535,921 |
| その他 | 3,209 | -71,707 |
| 小計 | 512,882 | -123,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,538 | 3,675 |
| 利息の支払額 | -5,840 | -3,199 |
| 法人税等の支払額 | -22,181 | -72,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,399 | -195,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,216 | -99,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,648 | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,795 | -19,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,734 | -2,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353,680 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,741 | 1,016 |
| その他 | 15,451 | 43,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,624 | 177,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,166 | -9,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -33,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -3,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,948 | -96,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,161 | -114,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,264,913 | 3,307,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,074 | 3,483,477 |
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