営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億87百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には51億97百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加などにより資金が減少したものの、仕入債務の増加及び税金等調整前四半期純損失の減少などにより、13億31百万円の資金の増加(前年同四半期は13百万円の資金の減少)となりました。

2014/11/07 9:40