営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
イ.資産
当第2四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ16億75百万円減少し207億41百万円となりました。これは主に、仕掛品が13億11百万円増加、原材料及び貯蔵品が5億3百万円増加、現金及び預金が4億29百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が前連結会計年度末の受取手形及び売掛金に比べ49億58百万円減少したことによります。
ロ.負債
当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ5億67百万円減少し133億97百万円となりました。これは主に、長期借入金が2億66百万円増加、支払手形及び買掛金が1億44百万円増加したものの、未払金が5億97百万円減少、未払消費税等が1億68百万円減少したことによります。
ハ.純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ11億8百万円減少し73億43百万円となりました。これは主に、利益剰余金が配当金の支払64百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失9億48百万円の計上により10億13百万円減少、非支配株主持分が96百万円減少したことによります。2021/11/05 11:03